现金流量管理规范操作 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

本书主要针对各类企业的高级管理人员，财务会计员设计，其内容涵盖了现金管理中可能涉及到的主要领域，具有很强的实用性和可操作性。

本书的主要内容包括以下几部分：一是对现金流量基本理论的研究。主要探讨现金与现金流量的涵义与分类、现金流量及其循环影响因素、现金流理管理的意义和作用，构建现金流量管理体系的理论基础，并为现金流量管理控制系统的建立提供理论保障。二是对企业现金管理战略的研究。除了对现金战略理论进行探讨之外，重点对现金战略的实施策略、行业策略选择以及在企业集团和小企业中的应等方面进行阐述。三是对现金流量管理系统的研究，重点对现金预算管理系统、现金流量风险管理系统以及现金流量决策系统进行研究，介绍现金预算控制方法、现金风险预警防范方法、现金投资决策方法等。四是对现金流量控制系统的研究，主要从现金流量控制系统的技术方法和组织保障两方面进行研究，重点研究现金结算以及收付系统的控制方法和程序，以及现金流量内部控制制度的实际应用和制规范。五是对现金流量表的应用分析，重点研究现金流量表的编制方法以及现金流量指标体系的建立、应用和分析方法。

章 现金与现金流量

节 现金的概念

第二节 现金流量概念

第三节 企业经营活动对现金流量的影响

第四节 其他活动对现金流量的影响

第二章 现金流量的循环

节 现金流量的循环

第二节 影响现金流量的循环因素分析

第三节 利润和现金流量的差异对企业的影响

第四节 现金流量在企业管理中的作用

第五节 确立现金流量作为财务管理的核心地位

第四章 现金流量管理战略

节 现金流量战略管理概述

第二节 现金流量战略模式

第三节 待业现金流量战略选择

第四节 现金流量战略实施策略

第五节 不同企业类型现金流量战略的选择

第五章 现代流量风险管理

节 营运资金风险

第二节 信用风险

第三节 流动性风险

第四节 其他现金风险

第六章 现金流量组织控制规范

节 现金收支控制制度

第二节 现金安全控制制度

第三节 集团企业现金控制制度

第七章 现金预算管理

节 现金预算概述

第二节 现金预算的编制过程

第三节 现金预算的应用

第八章 现金划转控制系统

节 现金浮存

第二节 外部收账系统设计

第三节 结处业务筹划

第四节 集团企业结算系统设计

第九章 现金流量与投资决策

第十章 现金流量表的编制

第十一章 现金流量分析与应用

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书籍介绍

《现金流量管理规范操作》主要针对各类企业的高级管理人员，财务会计员设计，其内容涵盖了现金管理中可能涉及到的主要领域，具有很强的实用性和可操作性。《现金流量管理规范操作》的主要内容包括以下几部分：一是对现金流量基本理论的研究。主要探讨现金与现金流量的涵义与分类、现金流量及其循环影响因素、现金流理管理的意义和作用，构建现金流量管理体系的理论基础，并为现金流量管理控制系统的建立提供理论保障。二是对企业现金管理战略的研究。除了对现金战略理论进行探讨之外，重点对现金战略的实施策略、行业策略选择以及在企业集团和小企业中的应等方面进行阐述。三是对现金流量管理系统的研究，重点对现金预算管理系统、现金流量风险管理系统以及现金流量决策系统进行研究，介绍现金预算控制方法、现金风险预警防范方法、现金投资决策方法等。四是对现金流量控制系统的研究，主要从现金流量控制系统的技术方法和组织保障两方面进行研究，重点研究现金结算以及收付系统的控制方法和程序，以及现金流量内部控制制度的实际应用和制规范。五是对现金流量表的应用分析，重点研究现金流量表的编制方法以及现金流量指标体系的建立、应用和分析方法。